AOK

iShares Core Conservative Allocation ETF

Fondo de fondos con ~30% renta variable / 70% renta fija. ETF de asignación más conservadora de la serie iShares Core. Diseñado para preservación de capital.

Backtesting X-Ray Correlación Mapa Riesgo

Fixed IncomeTER 0.15%Dist.

TER

0.15%

AUM

$1B

CAGR

5.4%

Volatilidad

6.2%

Sharpe

0.39

Max Drawdown

-17.5%

Rango

2008-11 → 2026-04

Análisis de Rendimiento

Historial de Drawdown Máximo

Cuánto ha caído el ETF desde su máximo histórico en cada momento. Más profundo = más doloroso.

DD actual0.0%

Peor DD-17.5%

Peor fecha2022-09

Retornos Rodantes

Retornos anualizados sobre ventanas rodantes. Muestra el rango de resultados según cuándo invertiste.

Retorno prom.4.6%

Mejor10.5%

Peor-1.3%

% positivo94%

174 períodos

Datos Clave

ISIN

US4642885986

Emisor

BlackRock

Índice de Referencia

S&P Target Risk Conservative Index

Ratio de Gastos (TER)

0.15%

Activos Bajo Gestión

$1MM aprox.

Fecha de Creación

2008-11-04

Domicilio

United States

Estructura Legal

Open-Ended Fund

Política de Dividendos

Distribución (paga dividendos)

Método de Replicación

Física (Replicación Completa)

Status UCITS

✗ No es UCITS

Moneda del Fondo

USD

Bolsa Principal

NYSE Arca

Número de Posiciones

Top 10 Posiciones

Top 10 representan 11.7% del fondo.

UST-10YUS Treasury 4% 2034

2.20%

Government

UST-30YUS Treasury 4.25% 2054

1.80%

Government

UST-5YUS Treasury 4.125% 2029

1.50%

Government

GNMAGinnie Mae MBS

1.20%

Mortgage-Backed

AAPLApple Inc.

1.20%

Technology

MSFTMicrosoft Corp.

1.10%

Technology

NVDANVIDIA Corp.

1.00%

Technology

AMZNAmazon.com

0.60%

Consumer Discretionary

JPN-GOVJapan Gov Bond

0.60%

Foreign Government

DEU-GOVGerman Federal Bond

0.50%

Foreign Government

Distribución Sectorial

Government

35%

Corporate

16%

Mortgage-Backed

10%

Technology

Foreign Government

Financials

Healthcare

Consumer Discretionary

Fuente: Datos oficiales del emisor · Última actualización: 2026-05-12

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¿Para Quién Es Este ETF?

✓Estabilizador de portafolio y generador de ingresos. Reduce la volatilidad general al combinarse con acciones.

Riesgos Clave a Considerar

• Riesgo de tasa de interés: los precios de bonos caen cuando las tasas suben.

• No UCITS: puede tener tratamiento fiscal desfavorable para inversores no estadounidenses (impuesto sucesión, retención).

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Datos y Metodología

Metadatos obtenidos de documentación oficial del emisor. Datos de precios de Yahoo Finance (cierre ajustado mensual, incluye dividendos reinvertidos y splits). Las cifras de AUM son aproximadas y se actualizan trimestralmente.

Fuente de datos: Yahoo Finance (adjusted close), BlackRock (metadata)Última verificación: 2026-04-17

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💬 Preguntas Frecuentes

Fondo de fondos con ~30% renta variable / 70% renta fija. ETF de asignación más conservadora de la serie iShares Core. Diseñado para preservación de capital.

AOK tiene un ratio de gastos (TER) de 0.15%, lo que significa que pagas $15 al año por cada $10.000 invertidos.

Sí, AOK es un ETF de distribución que paga dividendos a los accionistas. La frecuencia depende del calendario del fondo.

AOK es un ETF domiciliado en EE.UU. (no UCITS). Los inversores no estadounidenses deben considerar las implicaciones del impuesto sucesorio (40% sobre activos en EE.UU. superiores a $60.000) y la retención de 30% sobre dividendos (reducida por tratado en algunos países).

AOK usa replicación física completa, lo que significa que mantiene todos (o casi todos) los valores del índice S&P Target Risk Conservative Index directamente.